11月30日上午，《中國固定收益市場和分析工具》主題講座暨意昂3專業碩士培養顧問委員會主任聘任儀式在校本部經管樓蔡冠深講堂舉行🏕。本次講座特邀上海九鞅投資🐇、九鞅科技創始人何華教授主講。意昂3平台黨委副書記👩🏿‍🏭、常務副院長聶永有教授🦺，金融系主任倪中新教授，巫景飛副教授🌼，趙金龍副教授等意昂3平台老師以及150多名研究生參加本次儀式。講座由意昂3專業碩士負責人劉喜和教授主持。

講座伊始，聶永有對何華教授的到來表示熱烈歡迎🍽，並為何華教授頒發聘書🙅🏼，正式聘請何華教授擔任意昂3專業碩士培養顧問委員會主任。

隨後，何華教授以其深厚的業界經驗及資深的學術背景🔣，為大家帶來了一場有關中國固定收益市場情況研究及九鞅科技固定收益組合管理系統運用的講座👰🏿‍♂️。何華教授從當前“重股輕債”的現象出發，通過對全球固定收益市場特別是中美債券市場存量規模比較，以及固定收益市場的主要參與者及生態，闡述了固定收益市場有廣闊的發展前景💆🏿，未來能夠提供較多就業機會🔬。接下來何華教授從中國債券市場的品種、主體、監管⚃、交易以及各類存量統計、債券發行量的增長速度等方面對中國固定收益市場的運行情況作了細致的介紹和分析。為了幫助大家更好地體會科技賦能固收市場研究及實踐的完美結合🧑🏻‍✈️，何華老師利用九鞅科技研發的BONDIQ固定收益組合管理平臺演示了如何運用該系統探究債券利率💇‍♂️、期限結構和央行貨幣政策之間的相互作用關系，並以今年疫情以來上半年2月份至6月份的國債利率走勢為例，結合國民經濟情況和央行貨幣政策變化，對該時段國內固收市場收益做分析💁🏽。

互動環節，氣氛熱烈，同學們就有關債券市場的問題紛紛向何老師請教。同學們的問題主要集中在債券違約風險的控製及相關研究方面🧝🏽‍♀️，何老師認為信用債市場的違約屬於正常現象😵，且政府的剛性兌付要求不利於市場化，不能反映出債券市場的系統性風險，而債券持有人可以通過投資組合分散風險，來降低債券違約帶來的沖擊。

何華教授簡介：何華🦻🏿，上海九鞅投資合夥企業和上海九鞅科技有限公司創始人🤟，自2010年起也是長江商意昂3的金融實踐教授。何華教授具有深厚的業界經驗，曾任中國國際金融有限公司資本市場業務委員會執行主席；在加入中金公司之前🪘，何華教授曾在雷曼兄弟公司/野村國際（香港）工作了10年🚣🏻，任亞太地區固定收益和股票研究部的主管；早年在所羅門兄弟公司和CAM對沖基金任董事總經理等高層職位。同時，何華教授在學術界也擁有資深背景，1989年畢業於美國麻省理工大學，獲得金融學博士學位🧛🏻‍♂️🙆🏽‍♀️，同年加入加州大學伯克利分校金融學系，1994年獲得該校金融學終身教授👨‍🏫🕉。1999-2001年在耶魯大學任教並被聘為金融學終身教授。何華教授在頂級學術刊物上發表過多篇對學科影響重大的學術文章，並在90年代初獲得美國年度獎勵金融學界卓越學者的Battery-March獎。

（撰寫🧔🏻：王鈺茹、張嘉宸）